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 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保研究精選混合A 008082 -- -- -- --
國壽安保研究精選混合C 008083 -- -- -- --
 基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 12-19 0.6674 3.597% 0%
國壽安保貨幣B 000506 12-19 0.7317 3.841% 0%
國壽安保添利貨幣A 003422 12-19 0.6310 2.314% 0%
國壽安保添利貨幣B 003423 12-19 0.7093 2.561% 0%
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 12-19 0.7387 2.992% 0%
國壽安保增金寶貨幣 001826 12-19 0.6260 3.350% 0%
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 12-19 0.6682 2.497% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 12-19 0.6201 2.402% 0%
 基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 12-19 0.5961 2.204% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 12-19 0.7275 2.708% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
511970 12-19 0.4308 2.708% --
 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保智慧生活股票 001672 12-19 1.184 1.334 -0.75% 1.5% 0.60%
國壽安保成長優選股票 001521 12-19 1.206 1.276 -0.66% 1.5% 0.60%
國壽安保中債1-3年國開債指數C 007011 12-19 1.0154 1.0274 0.05% 0%
國壽安保中證500ETF聯接 001241 12-19 0.5156 0.5156 0.12% 1.2% 0.48%
國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 12-19 1.0127 1.0247 0.04% 0.5% 0.20%
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] 510560 12-19 1.1229 0.5199 0.12% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 12-19 1.0384 1.0384 -0.14% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 12-19 1.0891 1.7491 -0.14% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強基金 168001 12-19 0.9377 0.7220 0.14% 1.0% 0.40%
國壽安保消費新藍海混合 005175 12-19 1.1528 1.1528 -0.71% 1.5% 0.60%
國壽安保強國智造混合 003131 12-19 1.1401 1.1401 -0.41% 1.5% 0.60%
國壽安保靈活優選混合 001932 12-19 1.0707 1.1187 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合A 004225 12-19 1.0096 1.1268 0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合C 004226 12-19 1.0092 1.1238 0.09% 0%
國壽安保穩惠混合 002148 12-19 1.1449 1.3565 -1.16% 1.0% 0.40%
國壽安保穩嘉混合A 004258 12-19 1.0338 1.1968 -0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保穩嘉混合C 004259 12-19 1.0336 1.1936 -0.09% 0%
國壽安保穩榮混合A 004279 12-19 1.0257 1.1391 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保穩榮混合C 004280 12-19 1.0254 1.1360 0.02% 0%
國壽安保穩信混合A 004301 12-19 1.0392 1.1650 -0.06% 0.8% 0.32%
國壽安保穩信混合C 004302 12-19 1.0389 1.1621 -0.05% 0%
國壽安保穩壽混合A 004405 12-19 1.0590 1.1347 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保穩壽混合C 004406 12-19 1.0585 1.1320 -0.04% 0%
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 12-13 1.0887 1.0887 0.76% 0.6% 0.24% 封閉期
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 12-13 1.0737 1.0737 0.75% 0% 封閉期
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 12-19 1.2645 1.3145 -1.28% 1.5% 0.60%
國壽安保核心產業混合 002376 12-19 1.164 1.264 -0.94% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合A 005043 12-19 1.0495 1.0495 -0.40% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合C 005044 12-19 1.0407 1.0407 -0.40% 0%
國壽安保目標策略混合發起A 004818 12-19 0.8377 0.8377 -0.29% 1.5% 0.60%
國壽安保目標策略混合發起C 004819 12-19 0.8342 0.8342 -0.29% 0%
國壽安保穩吉混合A 004756 12-19 1.0492 1.1090 -0.08% 0.8% 0.32%
國壽安保穩吉混合C 004757 12-19 1.0489 1.1070 -0.08% 0%
國壽安保穩瑞混合A 004760 12-19 1.0580 1.1000 -0.07% 0.8% 0.32%
國壽安保穩瑞混合C 004761 12-19 1.0577 1.0977 -0.08% 0%
國壽安保華興靈活配置混合 005683 12-19 1.2481 1.2781 -0.50% 1.5% 0.60%
國壽安保新藍籌混合 007074 12-19 1.0625 1.0625 -0.69% 1.5% 0.60%
國壽安保穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
國壽安保安享純債債券 003514 12-19 1.0082 1.1056 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保安瑞純債債券 004629 12-19 1.0113 1.0998 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 12-13 1.0357 1.1334 0.14% 0.8% 0.32%
國壽安保安裕純債半年 005208 12-13 1.0354 1.1338 0.11% 0.8% 0.32%
國壽安保安康純債債券 003285 12-19 1.0631 1.1442 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保安盛純債3個月定開 004797 12-13 1.0333 1.1163 0.07% -- 封閉期
國壽安保尊益信用純債 000931 12-19 1.0122 1.2222 0.01% 0.6% 0.24%
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 12-19 1.083 1.098 0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 12-19 1.070 1.085 0.00% 0%
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 12-19 1.057 1.089 -0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 12-19 1.056 1.077 -0.09% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 12-19 1.0213 1.0383 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 12-19 1.0339 1.0339 0.01% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 12-19 1.0313 1.0313 0.02% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 12-19 1.216 1.423 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 12-19 1.217 1.427 0.00% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 12-19 1.0249 1.0249 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 12-19 1.0081 1.0181 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保泰恒純債債券 006980 12-19 1.0123 1.0123 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保泰弘純債債券 007419 12-19 1.0128 1.0128 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保尊耀純債債券A 007837 12-13 1.0060 1.0060 0.07% 0.6% 0.32% 封閉期
國壽安保尊耀純債債券C 007838 12-13 1.0054 1.0054 0.06% 0% 封閉期
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
國壽安保安澤純債39個月定開債券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24% 封閉期
好基推薦
國壽安保滬深300ETF聯接
日漲跌幅:-0.14%
截止日期:2019-12-19
每單位凈值:1.0891
漲跌緊跟指數,費率較低
國壽安保成長優選股票
日漲跌幅:-0.66%
截止日期:2019-12-19
每單位凈值:1.2060
順應時代大勢 尋找產業中堅
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常見問題
問:基金資產凈值及基金份額凈值是如何計算與復核的?

答:基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金總份額后的價值。
基金資產估值是嚴格按照法律法規、《基金合同》規定的估值方法、時間、程序進行的,由基金管理人負責計算,基金托管人負責復核。目前日常估值程序為:基金管理人于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值或基金份額凈值,基金托管人對凈值計算結果復核,由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

問:通過國壽安保網站銷戶后,何時可以重新開立賬戶?

答:若您T日通過國壽安保網站提交"撤銷交易賬戶"的申請,T日可以使用其他銀行卡增開新的國壽安保直銷交易賬戶,T+2日后可以使用原銀行卡(與所撤銷直銷交易賬戶關聯的銀行卡)重新增開國壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無法直接通過國壽安保網站提交"撤銷基金賬戶"的申請。

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